Раскрытие информации           ООО «УК СГКМ»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент» являлось доверительным управляющим имуществом следующего паевого инвестиционного фонда:

Полное название паевого инвестиционного фонда — Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «С-Групп Венчурс» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент».

Тип фонда – закрытый; Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации 26.08.2008 за №1277-94147494.

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно по адресу: Российская Федерация, 354054, Краснодарский край, г. о. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул. Ясногорская, д. 16/7, помещ. 14/1.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления.

Сообщение о прекращении ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций «С-Групп Венчурс»

Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «С-Групп Венчурс» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент» исключен из реестра паевых инвестиционных фондов Банка России 23.07.2021г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент»(Лицензия от «17» марта 2009 года № 21-000-1-00638 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФСФР России) Сообщает об изменении 17 февраля 2023г. адреса, указанного в едином государственном реестре юридических лиц, а так же почтового адреса:354054, Краснодарский край, г. о. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул. Ясногорская, д. 16/7, помещ. 14/1 Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, внимательно ознакомьтесь с правилами доверительного управления фонда, инвестиционной декларацией и возможными рисками. Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, публикуется на сайте fedresurs.ru, если данная публикация предусмотрена правилами, а также предоставляется по адресу: 354054, Краснодарский край, г. о. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул. Ясногорская, д. 16/7, помещ. 14/1 (режим работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и общегосударственных праздников, определенных законодательством РФ с 09.30 ч. до 17.30 ч. Телефон: +7 (495) 662 70 20). Дополнительную информацию можно также получить в сети Интернет по адресу: uk-sgcm.ru.

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации. Дата публикации 17.04.2024г.

.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент»
Краткое наименование: ООО «УК СГКМ»
ИНН: 7713648502
КПП: 236701001
ОГРН: 1087746425535
Местонахождение: 354054, Краснодарский край, г. о. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул. Ясногорская, д. 16/7, помещ. 14/1
Почтовый адрес: 354054, Краснодарский край, г. о. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул. Ясногорская, д. 16/7, помещ. 14/1
Телефон: +7 (495) 662 70 20
Сайт: https://www.uk-sgcm.ru
E-mail: documents@uk-sgcm.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 27 марта 2008 года
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00638 от 17 марта 2009 года
Генеральный директор: Чулков Андрей Владимирович
Режим работы
ООО "УК СГКМ"
:
понедельник-пятница, с 9:30 до 17:30;
функции без ограничений;
о направленных почтовых отправлениях просим сообщать
по адресу documents@uk-sgcm.ru, при возможности дублируя оригиналы в виде скан-копий в качестве вложений в электронное сообщение (допустимый формат файлов
pdf или jpg).
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Промежуточная бухгалтерская(финансовая) отчётность ООО "УК СГКМ" за 3 месяца 2024 года
размещена на сайте 02.05.2024 в 14:10, файл доступен до 02.05.2027.
Бухгалтерская(финансовая) отчётность ООО "УК СГКМ" (скорректированная) за 2023 год
размещена на сайте 17.04.2024 в 18:50, файл доступен до 17.04.2027.
Бухгалтерская(финансовая) отчётность ООО "УК СГКМ" за 2023 год
размещена на сайте 29.03.2024 в 14:33, файл доступен до 29.03.2027.
Промежуточная бухгалтерская(финансовая) отчётность ООО "УК СГКМ" за 9 месяцев 2023 года
размещена на сайте 31.10.2023 в 11:26, файл доступен до 31.10.2026.
Промежуточная бухгалтерская(финансовая) отчётность ООО "УК СГКМ" за 6 месяцев 2023 года
размещена на сайте 31.07.2023 в 17:50, файл доступен до 31.07.2026.
Промежуточная бухгалтерская(финансовая) отчётность ООО "УК СГКМ" за 3 месяца 2023 года
размещена на сайте 02.05.2023 в 17:30, файл доступен до 02.05.2026.
Бухгалтерская(финансовая) отчётность ООО "УК СГКМ" за 2022 год
размещена на сайте 30.03.2023 в 10:22, файл доступен до 30.03.2026.
Промежуточная бухгалтерская(финансовая) отчётность ООО "УК СГКМ" за 9 месяцев 2022 года
размещена на сайте 31.10.2022 в 18:30, файл доступен до 31.10.2025.
Промежуточная бухгалтерская(финансовая) отчётность ООО "УК СГКМ" за 6 месяцев 2022 года
размещена на сайте 01.08.2022 в 16:30, файл доступен до 01.08.2025.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "УК СГКМ" за 3 месяца 2022 года
размещена на сайте 29.04.2022 в 15:30, файл доступен до 29.04.2025.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "УК СГКМ" за 9 месяцев 2021 года
размещена на сайте 14.12.2021 в 08:45, файл доступен до 14.12.2024.

Расчет размера собственных средств на последнюю отчётную дату: Размер собственных средств на 30.04.2024г размещён на сайте 17.05.2024, файл доступен до 17.05.2029

Расчёт размера собственных средств на предыдущие отчётные даты: Размер собственных средств на 31.03.2024г размещён на сайте 12.04.2024, файл доступен до 12.04.2029
Размер собственных средств на 29.02.2024г размещён на сайте 15.03.2024, файл доступен до 15.03.2029
Размер собственных средств на 31.01.2024г размещён на сайте 12.02.2024, файл доступен до 12.02.2029
Размер собственных средств на 31.12.2023г размещён на сайте 18.01.2024, файл доступен до 18.01.2029
Размер собственных средств на 30.11.2023г размещён на сайте 13.12.2023, файл доступен до 13.12.2028
Размер собственных средств на 31.10.2023г размещён на сайте 13.11.2023, файл доступен до 13.11.2028
Размер собственных средств на 30.09.2023г размещён на сайте 12.10.2023, файл доступен до 12.10.2028
Размер собственных средств на 31.08.2023г размещён на сайте 13.03.2023, файл доступен до 13.09.2028
Размер собственных средств на 31.07.2023г размещён на сайте 09.08.2023, файл доступен до 09.08.2028
Размер собственных средств на 30.06.2023г размещён на сайте 13.07.2023, файл доступен до 13.07.2028
Размер собственных средств на 31.05.2023г размещён на сайте 13.06.2023, файл доступен до 13.06.2028
Размер собственных средств на 30.04.2023г размещён на сайте 17.05.2023, файл доступен до 17.05.2028
Размер собственных средств на 31.03.2023г размещён на сайте 11.04.2023, файл доступен до 11.04.2028
Размер собственных средств на 28.02.2023 размещён на сайте 14.03.2023, файл доступен до 14.03.2028
Размер собственных средств на 31.01.2023 размещён на сайте 14.02.2023, файл доступен до 14.02.2028
Размер собственных средств на 31.12.2022 размещён на сайте 20.01.2023, файл доступен до 20.01.2028
Размер собственных средств на 30.11.2022 размещён на сайте 13.12.2022, файл доступен до 13.12.2027
Размер собственных средств на 31.10.2022 размещён на сайте 15.11.2022, файл доступен до 15.11.2027
Размер собственных средств на 30.09.2022 размещён на сайте 14.10.2022, файл доступен до 14.10.2027
Размер собственных средств на 31.08.2022 размещён на сайте 14.09.2022, файл доступен до 14.09.2027
Размер собственных средств на 31.07.2022 размещён на сайте 12.08.2022, файл доступен до 12.08.2027
Размер собственных средств на 30.06.2022
размещён на сайте 15.07.2022 файл доступен до 15.07.2027
Размер собственных средств на 31.05.2022
размещён на сайте 15.06.2022 файл доступен до 15.06.2027
Размер собственных средств на 30.04.2022
размещён на сайте 13.05.2022 файл доступен до 13.05.2027
Размер собственных средств на 31.03.2022
размещён на сайте 15.04.2022 файл доступен до 15.04.2027
Размер собственных средств на 28.02.2022
размещён на сайте 14.03.2022 файл доступен до 14.03.2027
Размер собственных средств на 31.01.2022
размещён на сайте 11.02.2022 файл доступен до 11.02.2027
Размер собственных средств на 31.12.2021
размещён на сайте 24.01.2022 файл доступен до 24.12.2027
Размер собственных средств на 30.11.2021
размещён на сайте 15.12.2021 файл доступен до 15.12.2026
Измененный (скорректированный) Размер собственных средств 31.10.2021 размещён на сайте 26.11.2021 в 16:15, файл доступен до 26.11.2026. Изменение (корректировка) в Размере собственных средств на 31.10.2021 (ранее размещенного на сайте 18.11.2021, файл
которого доступен до 18.11.2026) в части строк 1 и 2 столбца 10 «Рейтинг долгосрочной кредитоспособной кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен» раздела 01.01 «Денежные средства на счетах в кредитных организациях», а именно: рейтинг ПАО СБЕРБАНК Baa3, Moody’s заменен на ААА (RU), AKPA
Измененный (скорректированный) Размер собственных средств 30.09.2021 размещён на сайте 26.11.2021, файл доступен до 26.11.2026. Изменение (корректировка) в Размере собственных средств на 30.09.2021 (ранее размещенного на сайте 08.10.2021, файл которого доступен до 08.10.2026) в части строк 1 и 2 столбца 10 «Рейтинг долгосрочной кредитоспособной кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен» раздела 01.01 «Денежные средства на счетах в кредитных организациях», а именно: рейтинг ПАО СБЕРБАНК Baa3, Moody’s заменен на ААА (RU), AKPA
Размер собственных средств на 31.08.2021
размещён на сайте 15.09.2021 файл доступен до 15.09.2026 Размер собственных средств на 31.07.2021
размещён на сайте 11.08.2021 файл доступен до 11.08.2026 Размер собственных средств на 30.06.2021
размещён на сайте 08.07.2021 файл доступен до 08.07.2026 Размер собственных средств на 31.05.2021
размещён на сайте 09.06.2021 файл доступен до 09.06.2026 Размер собственных средств на 30.04.2021
размещён на сайте 19.05.2021 файл доступен до 19.05.2026 Размер собственных средств на 31.03.2021
размещён на сайте 15.04.2021 файл доступен до 15.04.2026 Размер собственных средств на 28.02.2021
размещён на сайте 13.03.2021 файл доступен до 13.03.2026 Размер собственных средств на 31.01.2021
размещён на сайте 11.02.2021 файл доступен до 11.02.2026 Размер собственных средств на 31.12.2020
размещён на сайте 21.01.2021 файл доступен до 21.01.2026 Размер собственных средств на 30.11.2020
размещён на сайте 11.12.2020 файл доступен до 11.12.2025 Размер собственных средств на 31.10.2020
размещён на сайте 17.11.2020 файл доступен до 17.11.2025 Размер собственных средств на 30.09.2020
размещён на сайте 14.10.2020 файл доступен до 14.10.2025 Размер собственных средств на 31.08.2020
размещён на сайте 14.09.2020 файл доступен до 14.09.2025 Размер собственных средств на 31.07.2020
размещён на сайте 14.08.2020 файл доступен до 14.08.2025 Размер собственных средств на 30.06.2020
размещён на сайте 13.07.2020 файл доступен до 13.07.2025 Размер собственных средств на 31.05.2020
размещён на сайте 16.06.2020 файл доступен до 16.06.2025 Размер собственных средств на 30.04.2020
размещён на сайте 19.05.2020 файл доступен до 19.05.2025 Размер собственных средств на 31.03.2020
размещён на сайте 20.04.2020 файл доступен до 20.04.2025 Размер собственных средств на 29.02.2020
размещён на сайте 16.03.2020 файл доступен до 16.03.2025 Размер собственных средств на 31.01.2020
размещён на сайте 14.02.2020 файл доступен до 14.02.2025 Размер собственных средств на 31.12.2019
размещён на сайте 16.01.2020 файл доступен до 16.01.2025 Размер собственных средств на 30.11.2019
размещён на сайте 11.12.2019 файл доступен до 11.12.2024 Размер собственных средств на 31.10.2019
размещён на сайте 13.11.2019 файл доступен до 13.11.2024 Размер собственных средств на 30.09.2019
размещён на сайте 14.10.2019 файл доступен до 14.10.2024 Размер собственных средств на 31.08.2019
размещён на сайте 10.09.2019 файл доступен до 10.09.2024 Размер собственных средств на 31.07.2019
размещён на сайте 14.08.2019 файл доступен до 14.08.2024 Размер собственных средств на 30.06.2019
размещён на сайте 11.07.2019 файл доступен до 11.07.2024 Размер собственных средств на 31.05.2019
размещён на сайте 17.06.2019 файл доступен до 17.06.2024 Размер собственных средств на 30.04.2019
размещён на сайте 21.05.2019 файл доступен до 21.05.2024 Размер собственных средств на 31.03.2019
размещён на сайте 12.04.2019 файл доступен до 12.04.2024 Размер собственных средств на 28.02.2019
размещён на сайте 13.03.2019 файл доступен до 13.03.2024 Размер собственных средств на 31.01.2019
размещён на сайте 08.02.2019 файл доступен до 08.02.2024 Размер собственных средств на 31.12.2018
размещён на сайте 17.01.2019 файл доступен до 17.01.2024 Размер собственных средств на 30.11.2018
размещён на сайте 14.12.2018 файл доступен до 14.12.2023
Аудиторские заключения: Аудиторское заключение о финансовой отчетности ООО «УК СГКМ», подготовленной в соотвествии с МСФО за 2023 год..
Дата размещения на сайте 26.04.2024
Аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «УК СГКМ» за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 включительно (скорректированное). Дата размещения на сайте 17.04.2024
Аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «УК СГКМ» за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 включительно. Дата размещения на сайте 29.03.2024
Аудиторское заключение о финансовой отчетности ООО «УК СГКМ», подготовленной в соотвествии с МСФО за 2022 год..
Дата размещения на сайте 28.04.2023
Аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «УК СГКМ» за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 включительно. Дата размещения на сайте 30.03.2023
Аудиторское заключение о финансовой отчетности ООО «УК СГКМ», подготовленной в соотвествии с МСФО за год, закончившийся 31.12.2021.
Аудиторское заключение о финансовой(бухгалтерской)отчетности ООО «УК СГКМ» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 включительно.
Аудиторское заключение о финансовой(бухгалтерской)отчетности ООО «УК СГКМ» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 включительно.
Регламенты: Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент», утверждён приказом Генерального директора от 15 сентября 2015 года.

Исторические даты публикаций отчётов соответствуют датам, на которые произведены расчёты размера собственных средств.

Совмещение деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами отсутствует.